中加博裕纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/15 19:07:06
中加博裕纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的中加博裕纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中加博裕纯债债券截至6月14日，最新单位净值1.0334，累计净值1.0654，最新估值1.0333，净值增长率涨0.01%。
中加博裕纯债债券（008785）近一周下降0.11%，近一月收益0.32%，近三月收益0.95%，近一年收益3.96%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，中加博裕纯债债券（008785）持有债券：债券20进出12、债券18首创集MTN001、债券19鲁能集团MTN001等，持仓比分别6.09%、5.21%、5.15%等，持仓市值6130.27万、5245.18万、5186.32万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加博裕纯债债券收入合计1683.83万元：利息收入1584.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入5682.18元，债券利息收入1583.16万元。投资收益74.94万元，公允价值变动收益23.99万元。
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