6月14日中加民丰纯债债券最新净值是多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月14日中加民丰纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月14日,该基金累计净值1.0970,最新市场表现:单位净值1.0230,最新估值1.023。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利528.9万元,基金本期净收益盈利424.98万元,期末基金资产净值5.64亿元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中加民丰纯债债券(007572)基金资产配置详情如下,债券占净比115.56%,现金占净比0.15%,合计净资产5.81亿元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。