6月9日工银中证500ETF联接A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月9日工银中证500ETF联接A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月9日,累计净值1.4450,最新市场表现:单位净值1.1128,净值增长率跌1.25%,最新估值1.1269。
工银中证500指数成立以来收益52.19%,近一月收益11.21%,近一年下降6.24%,近三年收益33.7%。
基金基本费率
该基金管理费为0.45元,基金托管费0.07元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,工银中证500指数收入合计810.95万元:利息收入1.14万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.14万元。投资收益87.1万元,其中投资收益方面,基金投资收益87.1万元。公允价值变动收益721.58万元,其他收入1.13万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。