6月9日国寿安保安享纯债债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/10 04:40:38
6月9日国寿安保安享纯债债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的截至6月9日国寿安保安享纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月9日，国寿安保安享纯债债券（003514）市场表现：累计净值1.1941，最新公布单位净值1.0647，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0642。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利503.85万元，基金本期净收益盈利549.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.12亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国寿安保安享纯债债券收入合计1581.89万元：利息收入1470.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入4684.62元，债券利息收入1470.06万元。投资收益203.61万元，其中投资收益方面，债券投资收益203.61万元。公允价值变动亏92.25万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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