红塔红土盛隆灵活配置混合C最新净值涨幅达0.7%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月8日红塔红土盛隆灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
红塔红土盛隆灵活配置混合C截至6月8日,最新公布单位净值1.4262,累计净值1.7762,最新估值1.4163,净值增长率涨0.7%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1420.03万元,基金本期净收益盈利924.78万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.12元,期末基金资产净值1.64亿元,期末单位基金资产净值1.46元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2731.85万,所有者权益合计1.64亿,负债和所有者权益总计1.92亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。