12月6日中银慧享中短利率债券B基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/06/09 21:25:12

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基金市场表现方面

截至12月6日，该基金最新公布单位净值1.0124，累计净值1.0124，净值增长率跌0.95%，最新估值1.0221。

中银理财90天债券B成立以来收益1.24%，近一月收益1.26%，近一年收益0.92%。

基金基本费率

该基金管理费为0.27元，基金托管费0.08元，销售服务费0.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1亿，所有者权益合计330.27万，负债和所有者权益总计1.04亿。

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