6月2日嘉合慧康63个月定开债券A基金成立以来涨了多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月2日嘉合慧康63个月定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,嘉合慧康63个月定开债券A(009673)最新市场表现:公布单位净值1.0108,累计净值1.0648,最新估值1.0102,净值增长率涨0.06%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益6.65%,今年以来收益1.58%,近一年收益3.78%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,嘉合慧康63个月定开债券A(009673)基金资产配置详情如下,合计净资产80.31亿元,债券占净比160.24%,现金占净比0.80%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。