6月8日工银新价值灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/06/09 22:15:33
6月8日工银新价值灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月8日工银新价值灵活配置混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月8日，该基金公布单位净值1.3150，累计净值1.3150，净值增长率涨0.46%，最新估值1.309。
自基金成立以来收益31.5%，今年以来下降9.44%，近一年下降1.87%，近三年收益52.73%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
基金2020年利润
截至2020年，工银新价值灵活配置混合收入合计4357.21万元：利息收入95.86万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.68万元，债券利息收入17.66万元。投资收益3090.46万元，其中投资收益方面，股票投资收益3257.86万元，债券投资收益负3.7万元，衍生工具收益负349.65万元，股利收益185.95万元。公允价值变动收益1163.11万元，其他收入7.77万元。
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