6月7日交银纯债债券发起A/B近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月7日交银纯债债券发起A/B基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月7日,交银纯债债券发起A/B(519718)最新市场表现:单位净值1.0899,累计净值1.4209,最新估值1.0905,净值增长率跌0.06%。
基金阶段表现
交银纯债债券发起A/B近1月来收益0.35%,阶段平均收益0.32%,表现优秀,同类基金排538名,相对下降134名。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金80.04亿,未分配利润6.13亿,所有者权益合计86.16亿。
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