中银腾利混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/08 16:12:54
中银腾利混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中银腾利混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至6月7日，最新市场表现：单位净值1.1590，累计净值1.4360，最新估值1.16，净值增长率跌0.09%。
中银腾利混合A基金成立以来收益51.14%，今年以来下降1.28%，近一月收益1.22%，近一年收益2.48%，近三年收益36.72%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，中银腾利混合A基金（002502）持有债券18建设银行二级02（占5.70%），持仓市值为5239.32万；债券17农业银行二级（占5.60%），持仓市值为5149.95万；债券19国开14（占5.53%），持仓市值为5085.78万；债券21光大银行CD210（占5.35%），持仓市值为4917.94万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1742.04万，所有者权益合计6.76亿，负债和所有者权益总计6.94亿。
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