5月27日招商安泰债券B累计净值为2.1476元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月27日招商安泰债券B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月27日,累计净值2.1476,最新公布单位净值1.2824,净值增长率涨0.03%,最新估值1.282。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利209.54万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值2.63亿元,期末单位基金资产净值1.23元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,招商安泰债券B(217203)基金资产配置详情如下,债券占净比115.89%,现金占净比0.18%,合计净资产44.26亿元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。