5月27日工银添慧债券C最新单位净值为1.1817元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/30 14:18:58

5月27日工银添慧债券C最新单位净值为1.1817元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月27日工银添慧债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，工银添慧债券C最新市场表现：公布单位净值1.1817，累计净值1.1817，净值增长率涨0.21%，最新估值1.1792。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，工银添慧债券C（006739）基金资产配置详情如下，股票占净比16.28%，债券占净比91.15%，现金占净比5.68%，合计净资产3.45亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，工银添慧债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、建筑业，行业基金配置分别为9.24%、3.41%、1.42%，同类平均分别为8.29%、1.23%、0.71%，比同类配置分别为多0.95%、多2.18%、多0.71%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银添慧债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：东方财富（300059）、恩捷股份（002812）、天齐锂业（002466），占期初基金资产净值比例分别为2.32%、0.94%、0.93%，本期累计买入金额分别为277.24万元、112.59万元、111.09万元。

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