鹏扬利沣短债债券C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的鹏扬利沣短债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月27日,该基金累计净值1.0786,最新市场表现:单位净值1.0786,最新估值1.0786。
鹏扬利沣短债债券C今年以来收益1.75%,近一月收益0.31%,近三月收益0.87%,近一年收益3.2%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,鹏扬利沣短债债券C(006830)持有债券:债券17谷财MTN001(债券代码:101780005)、债券19广安控股MTN001(债券代码:101901692)、债券20甘公投MTN001(债券代码:102000533)、债券19渤海汽车MTN001(债券代码:101900564)等,持仓比分别9.25%、8.92%、8.75%、7.70%等,持仓市值316.94万、305.43万、299.59万、263.85万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鹏扬利沣短债债券C收入合计162.63万元:利息收入125.96万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.91万元,债券利息收入119.21万元。投资收益17.11万元,其中投资收益方面,债券投资收益17.11万元。公允价值变动收益2.98万元,其他收入16.57万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。