5月27日招商信用增强债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/30 10:16:27
5月27日招商信用增强债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月27日招商信用增强债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，招商信用增强债券C（007951）最新市场表现：单位净值0.9943，累计净值1.1363，最新估值0.9946，净值增长率跌0.03%。
自基金成立以来收益10.54%，今年以来下降1.06%，近一年收益2.12%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，销售服务费0.3元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商信用增强债券C收入合计469.43万元：利息收入276.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.51万元，债券利息收入271.4万元。投资收益46.85万元，其中投资收益方面，股票投资收益91.93万元，债券投资亏51.99万元，股利收益6.92万元。公允价值变动收益141.24万元，其他收入4.91万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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