5月27日招商安荣混合C累计净值为1.3532元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月27日招商安荣混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,招商安荣混合C最新市场表现:公布单位净值1.3024,累计净值1.3532,最新估值1.3031,净值增长率跌0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值340.58万元,期末单位基金资产净值1.32元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商安荣混合C收入合计3669.7万元:利息收入871.12万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.03万元,债券利息收入858.76万元。投资收益2376.6万元,其中投资收益方面,股票投资收益2088.53万元,债券投资收益63.83万元,衍生工具收益43.23万元,股利收益181.01万元。公允价值变动收益415.88万元,其他收入6.1万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。