工银中证500ETF联接C基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的5月27日工银中证500ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银中证500ETF联接C(007223)市场表现:截至5月27日,累计净值1.0662,最新公布单位净值1.0662,净值增长率跌0.12%,最新估值1.0675。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3.73万元,基金本期净收益盈利619.84元,期末基金资产净值62.44万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.45元,基金托管费0.07元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。