5月27日万家战略发展产业混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/28 22:25:49
5月27日万家战略发展产业混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月27日万家战略发展产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，万家战略发展产业混合A（010611）最新单位净值1.0099，累计净值1.0099，最新估值1.0071，净值增长率涨0.28%。
基金季度利润
万家战略发展产业混合A（基金代码：010611）成立以来收益0.99%，今年以来下降20.52%，近一月收益19.25%，近一年下降3.31%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，万家战略发展产业混合A收入合计3.58亿元：利息收入342.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入204.24万元，债券利息收入6.41万元。投资亏1575.52万元，其中投资收益方面，股票投资亏2848.4万元，债券投资亏5963元，股利收益1273.48万元。公允价值变动收益3.68亿元，其他收入229.58万元。
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