5月27日创金合信汇誉纯债六个月定开债券C最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/28 21:52:48
5月27日创金合信汇誉纯债六个月定开债券C最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的5月27日创金合信汇誉纯债六个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，创金合信汇誉纯债六个月定开债券C最新单位净值1.0212，累计净值1.1889，最新估值1.0198，净值增长率涨0.14%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利468.13元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，创金合信汇誉纯债六个月定开债券（005785）基金资产配置详情如下，合计净资产3亿元，债券占净比128.15%，现金占净比1.16%。
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