5月27日招商招恒纯债债券A基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2022/05/28 12:35:42
5月27日招商招恒纯债债券A基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的5月27日招商招恒纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招恒纯债债券A（002817）市场表现：截至5月27日，累计净值1.1540，最新单位净值1.1440，最新估值1.144。
招商招恒纯债债券A（002817）成立以来收益15.59%，今年以来收益1.15%，近一月收益0.35%，近三月收益0.79%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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