5月27日前海开源乾利定期开放债券最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的5月27日前海开源乾利定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,该基金累计净值1.1115,最新市场表现:公布单位净值1.0948,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0943。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5583.44万元,基金本期净收益盈利3192.18万元,期末基金资产净值61.31亿元,期末单位基金资产净值1.06元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
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