5月27日工银红利混合累计净值为1.7246元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/28 10:22:42
5月27日工银红利混合累计净值为1.7246元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月27日工银红利混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，该基金最新公布单位净值0.7793，累计净值1.7246，净值增长率跌0.15%，最新估值0.7805。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9750.85万元，基金本期净收益亏276.91万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元，期末基金资产净值5.41亿元，期末单位基金资产净值1.3元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.16亿，未分配利润1.25亿，所有者权益合计5.41亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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