5月26日诺德价值优势混合最新单位净值为2.7000元，基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/05/27 21:13:30
5月26日诺德价值优势混合最新单位净值为2.7000元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月26日诺德价值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺德价值优势混合截至5月26日，最新市场表现：公布单位净值2.7000，累计净值3.1300，最新估值2.6912，净值增长率涨0.33%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，诺德价值优势混合（570001）基金资产配置详情如下，合计净资产40.24亿元，股票占净比92.31%，债券占净比3.24%，现金占净比4.73%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，诺德价值优势混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（79.29%）、卫生和社会工作（8.23%）、科学研究和技术服务业（4.76%），同类平均分别为42.24%、0.64%、1.99%，比同类配置分别为多37.05%、多7.59%、多2.77%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，诺德价值优势混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：通威股份（600438），占期初基金资产净值比例为12.22%，本期累计买入金额为4.35亿元；格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为5.06%，本期累计买入金额为1.8亿元；五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为4.10%，本期累计买入金额为1.46亿元等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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