5月26日太平恒睿纯债债券累计净值为1.0495元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月26日太平恒睿纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月26日,累计净值1.0495,最新公布单位净值1.0245,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0238。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,太平恒睿纯债债券收入合计7596.17万元:利息收入6870.07万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.26万元,债券利息收入6868.45万元。投资亏686.7万元,公允价值变动收益1412.8万元。
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