平安合润定开债券基金买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的平安合润定开债券基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金,以下简称平安合润定开债券,该基金成立于2019年12月25日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由江苏银行股份有限公司托管,交由平安基金管理有限公司管理,基金经理是高勇标。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,平安合润定开债券持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有1亿份额,总份额1亿份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,平安合润定开债券收入合计3195.44万元:利息收入3283.28万元,其中利息收入方面,存款利息收入24.42万元,债券利息收入3252.08万元。投资亏131.74万元,其中投资收益方面,债券投资收益59.69万元,衍生工具亏191.43万元。公允价值变动收益43.9万元。
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