5月26日国泰江源优势精选灵活配置混合A一个月来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月26日国泰江源优势精选灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国泰江源优势精选灵活配置混合A(005730)截至5月26日,累计净值2.0879,最新公布单位净值2.0879,净值增长率涨0.31%,最新估值2.0814。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益108.79%,今年以来下降15.96%,近一月收益15.35%,近一年下降3.07%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国泰江源优势精选灵活配置混合收入合计2.2亿元:利息收入103.28万元,其中利息收入方面,存款利息收入102.65万元,债券利息收入6327.17元。投资收益1.04亿元,其中投资收益方面,股票投资收益7402.56万元,债券投资亏1.26万元,股利收益2992.13万元。公允价值变动收益1.12亿元,其他收入357.54万元。
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