银华美元债精选债券(QDII)A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/20 23:36:45
银华美元债精选债券(QDII)A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月18日银华美元债精选债券(QDII)A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华美元债精选债券(QDII)A（007204）市场表现：截至5月18日，累计净值1.0800，最新公布单位净值1.0260，净值增长率跌0.4%，最新估值1.0301。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，银华美元债精选债券(QDII)A持有详情，总份额3220万份，机构投资者持有占99.14%，个人投资者持有占0.86%，机构投资者持有3190万份额，个人投资者持有30万份额。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.24亿，未分配利润1721.28万，所有者权益合计3.41亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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