5月19日工银京津冀指数(LOF)C累计净值为1.0844元，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/20 22:33:15
5月19日工银京津冀指数(LOF)C累计净值为1.0844元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的5月19日工银京津冀指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月19日，工银京津冀指数(LOF)C（164825）最新单位净值1.0844，累计净值1.0844，最新估值1.072，净值增长率涨1.16%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利12.51万元，基金本期净收益盈利3.03万元，期末基金资产净值85.79万元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，工银京津冀指数(LOF)C（164825）基金资产配置详情如下，合计净资产2300万元，股票占净比94.28%，现金占净比6.77%。
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