5月19日国投瑞银顺鑫债券基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月19日国投瑞银顺鑫债券基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月19日,国投瑞银顺鑫债券最新市场表现:单位净值1.0986,累计净值1.1976,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0983。
国投瑞银顺鑫债券(基金代码:002964)成立以来收益20.68%,今年以来收益1.62%,近一月收益0.48%,近一年收益3.68%,近三年收益10.59%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国投瑞银顺鑫债券收入合计3812.07万元:利息收入4119.48万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.05万元,债券利息收入4117.42万元。投资亏567.04万元,其中投资收益方面,债券投资亏567.04万元。公允价值变动收益259.64万元。
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