银河铭忆3个月定开债券基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月13日银河铭忆3个月定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日,银河铭忆3个月定开债券最新市场表现:公布单位净值1.0508,累计净值1.1906,净值增长率涨0.2%,最新估值1.0487。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利868.81万元,基金本期净收益盈利527.25万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计9188.58万,所有者权益合计7.04亿,负债和所有者权益总计7.96亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。