前海开源盈鑫混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/05/18 23:49:00
前海开源盈鑫混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的前海开源盈鑫混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月17日，前海开源盈鑫混合C最新单位净值1.6993，累计净值1.7533，最新估值1.6945，净值增长率涨0.28%。
前海开源盈鑫混合C（基金代码：004454）成立以来收益79%，今年以来下降3.33%，近一月下降0.88%，近一年收益0.54%，近三年收益61.38%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，前海开源盈鑫混合C（004454）持有债券：债券20中石化MTN003、债券21保利发展MTN001、债券21国君G1等，持仓比分别6.98%、6.97%、4.77%等，持仓市值3038.85万、3033.54万、2077.04万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，前海开源盈鑫混合C基金收入合计2,329.22元，股票收入占比71.11%，债券收入占比0.76%，股利收入占比5.31%。
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