5月18日兴银消费新趋势灵活配置混合累计净值为1.3100元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/05/19 02:50:43
5月18日兴银消费新趋势灵活配置混合累计净值为1.3100元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的5月18日兴银消费新趋势灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月18日，兴银消费新趋势灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值1.3100，累计净值1.3100，最新估值1.3132，净值增长率跌0.24%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利69.12万元，期末基金资产净值725.76万元，期末单位基金资产净值1.64元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
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