5月11日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/13 02:57:50
5月11日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月11日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月11日，该基金累计净值1.2238，最新公布单位净值1.2238，净值增长率涨0.38%，最新估值1.2192。
基金阶段涨跌幅
富时发达市场REITs指数(QDII)基金成立以来收益23.38%，今年以来下降11.75%，近一月下降8.9%，近一年收益2.83%，近三年收益4.6%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2226.58万，所有者权益合计4.97亿，负债和所有者权益总计5.19亿。
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