5月12日前海开源鼎瑞债券C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/05/13 00:58:55
5月12日前海开源鼎瑞债券C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的5月12日前海开源鼎瑞债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月12日，前海开源鼎瑞债券C市场表现：累计净值1.1389，最新公布单位净值1.1389，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1392。
前海开源鼎瑞债券C基金成立以来收益13.86%，今年以来下降5.14%，近一月下降1.02%，近一年下降3.21%，近三年收益7.49%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，前海开源鼎瑞债券C基金收入合计6,029.02元，股票收入1,850.74元，占比30.70%；债券收入330.68元，占比5.48%；股利收入101.14元，占比1.68%。
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