5月6日工银瑞益债券A累计净值为1.0360元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月6日工银瑞益债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银瑞益债券A(009792)截至5月6日,最新市场表现:公布单位净值1.0360,累计净值1.0360,最新估值1.0357,净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2022年第一季度,工银瑞益债券A(009792)基金资产配置详情如下,债券占净比124.41%,现金占净比0.42%,合计净资产6.93亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。