5月6日方正富邦惠利纯债A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/05/08 15:53:14
5月6日方正富邦惠利纯债A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的5月6日方正富邦惠利纯债A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦惠利纯债A截至5月6日市场表现：累计净值1.1822，最新单位净值1.0942，最新估值1.0942。
自基金成立以来收益19.15%，今年以来收益0.94%，近一年收益4.48%，近三年收益10.75%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入64.95元，收入合计717.87元。
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