鹏华金城灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/08 15:06:22
鹏华金城灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的鹏华金城灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
鹏华金城灵活配置混合（002714）截至5月6日，最新公布单位净值1.2580，累计净值1.3180，最新估值1.266，净值增长率跌0.63%。
鹏华金城灵活配置混合基金成立以来收益31.56%，今年以来下降4.48%，近一月下降1.64%，近一年收益1.51%，近三年收益24%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，鹏华金城灵活配置混合基金（002714）持有债券21申万宏源CP007（占5.30%），持仓市值为4057.19万；债券无锡转债（占0.15%），持仓市值为116.8万；债券中金转债（占0.15%），持仓市值为115.07万；债券19中电EB（占0.14%），持仓市值为107.14万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.04亿，未分配利润1.29亿，所有者权益合计5.33亿。
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