2022年第一季度泰康颐年混合A基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的泰康颐年混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度,泰康颐年混合A(005523)持有股票腾讯控股(占2.28%):持股为16.51万,持仓市值为5010.45万;贵州茅台(占2.25%):持股为2.87万,持仓市值为4927.86万;五粮液(占0.91%):持股为12.81万,持仓市值为1986.32万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,泰康颐年混合A(005523)持有债券:债券19国开05(债券代码:190205)、债券昌红转债(债券代码:123109)、债券楚江转债(债券代码:128109)等,持仓比分别4.70%、0.27%、0.26%等,持仓市值1.03亿、587.23万、577.04万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金26.04亿,未分配利润5.73亿,所有者权益合计31.78亿。
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