中欧数据挖掘混合C最新净值跌幅达1.4%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的5月6日中欧数据挖掘混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,该基金最新公布单位净值1.4065,累计净值1.7515,最新估值1.4265,净值增长率跌1.4%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4925.32万元,基金本期净收益盈利1156.36万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.26元,期末基金资产净值3.02亿元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,销售服务费0.8元。
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