5月6日中加颐享纯债债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/08 12:23:00
5月6日中加颐享纯债债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月6日中加颐享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，中加颐享纯债债券最新市场表现：单位净值1.0233，累计净值1.2110，最新估值1.0232，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1050.17万元，基金本期净收益盈利708.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.88亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加颐享纯债债券收入合计2355.79万元：利息收入2252.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入7650.81元，债券利息收入2235.2万元。投资亏12.69万元，公允价值变动收益116.18万元。
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