5月6日工银瑞景定开发起式债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/05/07 21:36:49

5月6日工银瑞景定开发起式债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月6日工银瑞景定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金累计净值1.1430，最新单位净值1.0093，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0092。

基金阶段涨跌幅

工银瑞景定开发起式债券（基金代码：005772）成立以来收益15.07%，今年以来收益1.13%，近一月收益0.38%，近一年收益3.83%，近三年收益11.05%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金139.88亿，未分配利润8223.79万，所有者权益合计140.7亿。

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