5月6日新华中债1-5年农发行债券指数A最新净值是多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月6日新华中债1-5年农发行债券指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,新华中债1-5年农发行债券指数A(011973)最新市场表现:单位净值1.0087,累计净值1.0207,最新估值1.0086,净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2022年第一季度,新华中债1-5年农发行债券指数A(011973)基金资产配置详情如下,合计净资产33.2亿元,债券占净比114.32%,现金占净比3.18%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。