安信永瑞定开债券最新净值涨幅达0.02%，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/07 20:44:58
安信永瑞定开债券最新净值涨幅达0.02%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的5月6日安信永瑞定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信永瑞定开债券截至5月6日市场表现：累计净值1.1915，最新公布单位净值1.0375，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0373。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2159.57万元，基金本期净收益盈利1701.7万元，期末基金资产净值17.15亿元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，安信永瑞定开债券（006040）基金资产配置详情如下，合计净资产1.02亿元，债券占净比93.13%，现金占净比6.93%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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