2022年4月28日年招商安本增利债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/28 18:07:53
2022年4月28日年招商安本增利债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，招商安本增利债券持有详情，机构投资者持有占45.65%，个人投资者持有占54.35%，机构投资者持有1020万份额，个人投资者持有1220万份额，总份额2240万份。
基金市场表现方面
截至4月27日，招商安本增利债券C最新市场表现：公布单位净值1.5619，累计净值2.1819，净值增长率涨1.24%，最新估值1.5428。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.24亿，未分配利润1.28亿，所有者权益合计3.53亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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