4月27日汇添富中证精准医指数(LOF)A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/28 17:52:04
4月27日汇添富中证精准医指数(LOF)A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月27日汇添富中证精准医指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富中证精准医指数(LOF)A截至4月27日，最新单位净值1.1429，累计净值1.1429，最新估值1.1199，净值增长率涨2.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3910.6万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值9.9亿元，期末单位基金资产净值1.91元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇添富中证精准医指数(LOF)A收入合计1.71亿元：利息收入150.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.66万元，债券利息收入54.98万元。投资收益1.55亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.52亿元，债券投资收益5055.35元，股利收益293.6万元。公允价值变动收益1365.29万元，其他收入87.86万元。
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