银河银信添利债券B基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/04/09 16:54:08
银河银信添利债券B基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月8日银河银信添利债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，银河银信添利债券B（519666）最新市场表现：单位净值1.0307，累计净值1.8311，最新估值1.0306，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利78.25万元，基金本期净收益盈利19.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值6905.38万元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，银河银信添利债券B（519666）持有债券：债券20金融街MTN003（债券代码：102002269）、债券韦尔转债（债券代码：113616）、债券嘉元转债（债券代码：118000）等，持仓比分别6.59%、0.50%、0.46%等，持仓市值1023.1万、78.38万、71.81万等。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，银河银信添利债券B（519666）基金资产配置详情如下，合计净资产1.44亿元，债券占净比83.87%，现金占净比26.67%。
2021年第一季度基金行业配置
截至2021年第一季度，基金行业配置制造业为0.16%，同类平均为7.54%，比同类配置少7.38%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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