泰达宏利首选企业股票最新净值跌幅达0.43%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/04/09 09:08:55

泰达宏利首选企业股票最新净值跌幅达0.43%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的4月8日泰达宏利首选企业股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利首选企业股票截至4月8日,最新公布单位净值1.7696,累计净值2.9479,最新估值1.7772,净值增长率跌0.43%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.12亿元,基金本期净收益盈利2693.89万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.36元,期末基金资产净值6.02亿元,期末单位基金资产净值1.96元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,泰达宏利首选企业股票基金收入合计5,706.79元,股票收入6,026.41元,占比105.60%;债券收入11.35元,占比0.20%;股利收入188.66元,占比3.31%。

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