4月1日工银瑞丰半年定开纯债债券最新净值是多少?近6月来表现如何?

南方财富网 2022/04/04 13:22:02

4月1日工银瑞丰半年定开纯债债券最新净值是多少?近6月来表现如何?以下是南方财富网为您整理的4月1日工银瑞丰半年定开纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

工银瑞丰半年定开纯债债券(002603)截至4月1日,最新公布单位净值1.0801,累计净值1.2669,最新估值1.0796,净值增长率涨0.05%。

近6月来表现

工银瑞丰定开纯债发起式(基金代码:002603)近6月来收益1.62%,阶段平均收益1.78%,表现一般,同类基金排1560名,相对下降318名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,工银瑞丰定开纯债发起式持有详情,总份额13.73亿份,机构投资者持有占99.99%,个人投资者持有占0.01%,机构投资者持有13.73亿份额,个人投资者持有10万份额。

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