4月1日富国中证500指数增强(LOF)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/04 04:41:48
4月1日富国中证500指数增强(LOF)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月1日富国中证500指数增强(LOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，该基金最新单位净值2.3400，累计净值2.7090，最新估值2.326，净值增长率涨0.6%。
富国中证500指数增强(LOF)（161017）成立以来收益190.06%，今年以来下降9.27%，近一月下降5.53%，近三月下降9.27%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额2万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.36亿，所有者权益合计59.1亿，负债和所有者权益总计60.46亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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