4月1日富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/04/02 20:48:48

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基金市场表现方面

截至4月1日,富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)最新市场表现:单位净值1.0222,累计净值1.1897,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0215。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值35.22亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金34.56亿,未分配利润6574.48万,所有者权益合计35.22亿。

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