东海鑫享66个月定开债券基金累计分红了1次
南方财富网 2022/02/08 08:33:14
东海鑫享66个月定开债券基金累计分红了1次,以下是南方财富网为您整理的1月28日东海鑫享66个月定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月28日，东海鑫享66个月定开债券市场表现：累计净值1.0167，最新单位净值1.0067，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0061。
基金分红
东海鑫享66个月定开基金成立于2021年7月19日，其份额日期2021年7月19日，基金规模7.35亿元，基金总7.3亿份额，上市流通7.3亿份额，共分红1次，累计分红0.01元/份。
基金阶段涨跌幅
东海鑫享66个月定开债券基金成立以来收益1.67%，今年以来收益0.25%，近一月收益0.31%。
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